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华泰证券发表港股策略报告表示,指近两周海外主动型基金在连续25周净流出后转向大幅流入,或为近期港股行情推动力;第二是公募基金于去年第四季对港股仓位由4.3%上升至5.8%,约修复至2020年第四季位置,但距离2021年首季初港股牛市阶段对应8.6%的仓位仍有一定空间。
该行指,分行业来看,公募基金在去年第四季加仓传媒、医药、计算机等行业;外资加仓食品饮料、煤炭、计算机行业。内外资共同加仓传媒、医药、计算机行业,内外资对于平台经济政策回暖预期较为一致。而该行指外资对食品饮料等消费行业及煤炭、石油石化的超配比例提升,而内资大幅减仓食品饮料等大消费行业及煤炭、石油石化行业。
华泰证券指就行业配置:建议关注景气回升迹象行业,综合考虑外资配置效应及景气度趋势,建议关注游戏、免税、医药、食品饮料及地产链。
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